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九州通医药集团股份有限公司关于控股股东办理完成股票担保及信托

2019-11-08 20:15:28|阅读量:1728

证券代码:600998证券缩写:九洲通公告号。:Pro 2019-097

可转换债券代码:110034可转换债券缩写:九州可转换债券

九洲通制药集团有限公司

关于控股股东完成股票担保和信托登记相关手续(二期)及拟注销股票质押的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●可交换公司债券进展(二期):楚昌投资已于2019年10月11日完成担保信托财产专用账户6000万股的登记。该专用账户受托人为海通证券有限公司,股票信托登记期限为债券存续期。

●控股股东及各方一致承诺的股份比例预计下降:1.2046亿股(包括10月10日承诺的5291万股)预计在发行可交换债券及偿还质押贷款后发行。不考虑其他因素,后续公司控股股东朱昌质押的股份比例及其关联方持有的股份比例将从目前的75.62%降至69.40%。

九洲通制药集团有限公司(以下简称“本公司”)控股股东楚昌投资集团有限公司(以下简称“楚昌投资”),为优化债务结构,降低股权质押率,拟将持有的本公司部分a股作为非公开发行价值不超过10亿元人民币的3年期可交换公司债券(以下简称“可交换债券”)的目标。募集资金拟用于偿还初始股权质押融资资金及相关债务(第一期募集资金5亿元已于2019年9月30日到达募集资金使用专用账户,详见公告第。:详情请见专业版2019-092)。可交换债券的初始交换价格为19.75元/股。如果投资者在交易所获得成功,楚昌投资的资产负债率和一致行动将会降低(详见公告编号:Pro 2019-089)。

可交换债券将以股票担保和信托的形式分阶段发行。第二阶段发行的可交换债券不超过5亿元。公司名称为楚昌投资集团有限公司,拟于2019年发行可交换公司债券(二期)。2019年10月11日,公司收到楚昌投资的通知。楚昌投资已在中国证券登记结算有限公司上海分公司“楚昌投资-海通证券-19楚昌eb02担保信托财产账户”中完成6000万股标的股票的相关登记手续,账户受托人为海通证券有限公司,股票信托的登记期限为债券存续期间。本次信托登记完成后,楚昌投资直接持有公司161,113,898股a股,占公司已发行股本总额的8.58%,并通过担保和信托账户间接持有1.235亿股(其中第一阶段转入专用账户的股份为6350万股)。

发行可交换债券和偿还股票质押贷款后,预计质押物将释放1.2846亿股(包括10月10日发行的5291万股)。不考虑其他因素的影响,后续公司控股股东楚昌投资及其一致行动者持有的公司股份质押率将从目前的75.62%降至69.40%。

公司将密切关注楚昌投资发行可交换债券的进展情况,并在收到募集资金后,按照可交换债券发行进度和股票质押解除的相关规定及时履行信息披露义务。

特此宣布。

九洲通制药集团有限公司董事会。

2019年10月12日

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